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7月9日基金净值：工银招瑞一年持有混合A最新净值0.944
本站消息，7月9日，工银招瑞一年持有混合A最新单位净值为0.944元，累计净值为0.944元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.06%，近3个月下跌0.8%，近6个月上涨1.97%，近1年下跌2.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银招瑞一年持有混合A为混合型-偏债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比24.94%，债券占净值比103.88%，现金占净值比0.84%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为赵建，赵......【更多...】
2024-07-14
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7月9日基金净值：易方达稳悦120天滚动持有短债债券A最新净值1.0973，涨0.01%
本站消息，7月9日，易方达稳悦120天滚动持有短债债券A最新单位净值为1.0973元，累计净值为1.0973元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%，近3个月上涨0.7%，近6个月上涨1.79%，近1年上涨4.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比121.61%，现金占净值比0.67%。 该基金的基金经理为李一硕......【更多...】
2024-07-14
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