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  • 7月9日基金净值:天弘安康颐享12个月持有A最新净值1.0152,涨0.19%

    本站消息,7月9日,天弘安康颐享12个月持有A最新单位净值为1.0152元,累计净值为1.0252元,较前一交易日上涨0.19%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.4%,近3个月上涨1.1%,近6个月上涨2.85%,近1年上涨1.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 天弘安康颐享12个月持有A为混合型-偏债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比7.57%,债券占净值比113.82%,现金占净值比3.75%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理......【更多...】

    2024-07-14

  • 7月9日基金净值:光大新增长混合A最新净值1.1247,涨1.59%

    本站消息,7月9日,光大新增长混合A最新单位净值为1.1247元,累计净值为3.8776元,较前一交易日上涨1.59%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.29%,近3个月上涨0.81%,近6个月上涨3.21%,近1年下跌17.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 光大新增长混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比84.68%,债券占净值比5.71%,现金占净值比1.92%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为崔书田,崔书田......【更多...】

    2024-07-14

  • 7月9日基金净值:南方誉享一年持有期混合A最新净值1.0265

    本站消息,7月9日,南方誉享一年持有期混合A最新单位净值为1.0265元,累计净值为1.0265元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.37%,近3个月上涨1.57%,近6个月上涨5.62%,近1年上涨1.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南方誉享一年持有期混合A为混合型-偏债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比23.43%,债券占净值比109.93%,现金占净值比1.89%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理......【更多...】

    2024-07-14

  • 7月9日基金净值:工银招瑞一年持有混合A最新净值0.944

    本站消息,7月9日,工银招瑞一年持有混合A最新单位净值为0.944元,累计净值为0.944元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.06%,近3个月下跌0.8%,近6个月上涨1.97%,近1年下跌2.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银招瑞一年持有混合A为混合型-偏债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比24.94%,债券占净值比103.88%,现金占净值比0.84%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为赵建,赵......【更多...】

    2024-07-14

  • 7月9日基金净值:易方达稳悦120天滚动持有短债债券A最新净值1.0973,涨0.01%

    本站消息,7月9日,易方达稳悦120天滚动持有短债债券A最新单位净值为1.0973元,累计净值为1.0973元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%,近3个月上涨0.7%,近6个月上涨1.79%,近1年上涨4.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比121.61%,现金占净值比0.67%。 该基金的基金经理为李一硕......【更多...】

    2024-07-14