8月28日基金净值:国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0112,涨0.08%
本站消息,8月28日,国投瑞银顺和一年定开债发起式最新单位净值为1.0112元,累计净值为1.0672元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.0%,近3个月上涨0.86%,近6个月上涨1.77%,近1年上涨3.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None国投瑞银顺和一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比152.64%,现金占净值比0.04%。
该基金的基金经理为敬夏玺、李鸥,基金经理敬夏玺于2022年6月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.73%。基金经理李鸥于2022年5月31日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.77%。
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