你的位置:利盈注册 > 最新动态 >
8月28日基金净值:国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0112,涨0.08%
发布日期:2024-09-02 09:25    点击次数:133

本站消息,8月28日,国投瑞银顺和一年定开债发起式最新单位净值为1.0112元,累计净值为1.0672元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.0%,近3个月上涨0.86%,近6个月上涨1.77%,近1年上涨3.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

None

国投瑞银顺和一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比152.64%,现金占净值比0.04%。

该基金的基金经理为敬夏玺、李鸥,基金经理敬夏玺于2022年6月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.73%。基金经理李鸥于2022年5月31日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.77%。

以上内容为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。